ハリマビステム（9780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 440,573 | 506,101 |
| 減価償却費 | 85,897 | 83,928 |
| 減損損失 | － | 135,261 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 22,691 | -184,319 |
| 保険解約損益（△は益） | -113,872 | -38,986 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -7,313 | 419 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,371 | 8,154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,307 | 401 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,822 | 19,310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,887 | -20,179 |
| 支払利息 | 11,675 | 10,143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,944 | -65,677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,396 | 1,494 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21,738 | 2,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,389 | -32,141 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,407 | 203,755 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 246,789 | -129,755 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,074 | 56,700 |
| その他 | -36,410 | -21,269 |
| 小計 | 589,468 | 535,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,202 | 20,489 |
| 利息の支払額 | -11,510 | -9,998 |
| 法人税等の支払額 | -218,893 | -106,630 |
| 法人税等の還付額 | 155 | 73 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,421 | 439,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -303,200 | -540,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,256 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,783 | -60,513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,980 | 562,141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,732 | -1,799 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,374 | -1,403 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,362 | 5,726 |
| 保険積立金の積立による支出 | -32,930 | -30,309 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 406,674 | 63,563 |
| 長期前払費用の払戻による収入 | － | 74,410 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,427 | 19,290 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,617 | -1,721 |
| 差入保証金の回収による収入 | 209,819 | 1,504 |
| その他 | -27,460 | -27,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 236,424 | 63,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,360 | -9,200 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -751,200 | -664,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -578 | -565 |
| 配当金の支払額 | -47,820 | -47,621 |
| リース債務の返済による支出 | -35,588 | -36,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,548 | -158,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,536 | -585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 374,835 | 344,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,721,401 | 2,065,816 |
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