ハリマビステム（9780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 235,269 | 205,617 |
| 減価償却費 | 41,556 | 36,649 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 72 | -7,581 |
| 会員権評価損 | － | 6,942 |
| 保険解約損益（△は益） | -9,939 | -49,614 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,055 | 81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,569 | 2,921 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,699 | -11,995 |
| 支払利息 | 5,273 | 4,953 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,250 | 137,956 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,363 | 10,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,719 | -88,878 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,770 | -34,236 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 138,082 | 29,468 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -181,772 | -86,565 |
| その他 | -26,422 | -48,074 |
| 小計 | -21,059 | 108,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,399 | 13,660 |
| 利息の支払額 | -5,214 | -4,908 |
| 法人税等の支払額 | -48,285 | -276,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60,159 | -158,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 840,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,350 | -5,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 169,879 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -697 | -709 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 106,635 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,678 | -9,622 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 35,479 | 136,216 |
| 長期前払費用の払戻による収入 | 19,139 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -238 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,496 | 1,131 |
| その他 | 1,397 | 530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,787 | 1,238,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,400 | -121,200 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -346,200 | -310,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -235 | -390 |
| 配当金の支払額 | -23,813 | -23,743 |
| リース債務の返済による支出 | -17,724 | -21,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,373 | -176,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -178 | -663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128,923 | 901,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,592,478 | 2,967,332 |
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