ハリマビステム（9780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 139,304 | 235,269 |
| 減価償却費 | 37,449 | 41,556 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,333 | 72 |
| 保険解約損益（△は益） | -81,516 | -9,939 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 115 | 1,055 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,051 | 25,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,033 | -12,699 |
| 支払利息 | 6,026 | 5,273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,787 | -59,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,141 | -46,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,314 | -119,719 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,684 | -11,770 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 38,071 | 138,082 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 101,917 | -181,772 |
| その他 | -23,390 | -26,422 |
| 小計 | 175,679 | -21,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,840 | 14,399 |
| 利息の支払額 | -5,935 | -5,214 |
| 法人税等の支払額 | -126,253 | -48,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,330 | -60,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,256 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,756 | -17,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,333 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -680 | -697 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,593 | -12,678 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 365,898 | 35,479 |
| 長期前払費用の払戻による収入 | － | 19,139 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,494 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 209,351 | 1,496 |
| その他 | -1,388 | 1,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 510,725 | 26,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -56,360 | -7,400 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -391,800 | -346,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | -235 |
| 配当金の支払額 | -23,946 | -23,813 |
| リース債務の返済による支出 | -15,183 | -17,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,389 | -95,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,153 | -178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 378,819 | -128,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,725,385 | 1,592,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
