ハリマビステム（9780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 233,541 | 139,304 |
| 減価償却額 | 48,859 | 37,449 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -67,043 | -3,333 |
| 保険解約損益（△は益） | -10,295 | -81,516 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,100 | 115 |
| 賞与引当金の増減額 | 3 | 6,051 |
| 受取利息及び配当金 | -8,649 | -9,033 |
| 支払利息 | 7,486 | 6,026 |
| 売上債権の増減額 | -5,443 | 40,787 |
| たな卸資産の増減額 | -60,262 | -5,141 |
| 仕入債務の増減額 | -185,740 | -73,314 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -62,272 | 1,684 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 109,809 | 38,071 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,328 | 101,917 |
| その他 | -40,980 | -23,390 |
| 小計 | -26,759 | 175,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,824 | 10,840 |
| 利息の支払額 | -7,374 | -5,935 |
| 法人税等の支払額 | -77,448 | -126,253 |
| 法人税等の還付額 | 8,110 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -92,646 | 54,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -6,400 | -3,200 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 15,977 | 11,256 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,202 | -59,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,858 | 3,333 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -671 | -680 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,600 | 2,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -24,108 | -14,593 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 23,624 | 365,898 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,540 | -1,494 |
| 差入保証金の回収による収入 | 72,421 | 209,351 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -78,723 | － |
| その他 | -1,058 | -1,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,777 | 510,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,020 | -56,360 |
| 長期借入れによる収入 | 325,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -409,239 | -391,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,047 | -100 |
| 配当金の支払額 | -23,756 | -23,946 |
| リース債務の返済による支出 | -24,158 | -15,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,221 | -187,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,413 | 1,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -211,677 | 378,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,300,442 | 1,725,385 |
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