ハリマビステム（9780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 164,279 | 233,541 |
| 減価償却費 | 40,306 | 48,859 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,409 | -67,043 |
| 保険返戻金 | -4,754 | -10,295 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7,329 | -2,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 854 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,228 | -8,649 |
| 支払利息 | 7,481 | 7,486 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,034 | -5,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63,620 | -60,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,434 | -185,740 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,106 | -62,272 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 37,872 | 109,809 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,328 | 16,328 |
| その他 | -37,658 | -40,980 |
| 小計 | 155,790 | -26,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,453 | 10,824 |
| 利息の支払額 | -7,565 | -7,374 |
| 法人税等の支払額 | -50,464 | -77,448 |
| 法人税等の還付額 | 2,681 | 8,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,894 | -92,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -6,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 15,977 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,356 | -23,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,234 | 40,858 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -647 | -671 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,216 | 39,600 |
| 保険積立金の積立による支出 | -23,740 | -24,108 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 8,632 | 23,624 |
| 差入保証金の差入による支出 | -82 | -5,540 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,205 | 72,421 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -78,723 |
| その他 | 593 | -1,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,055 | 52,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -52,220 | -40,020 |
| 長期借入れによる収入 | 390,000 | 325,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -410,262 | -409,239 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | -1,047 |
| 配当金の支払額 | -23,768 | -23,756 |
| リース債務の返済による支出 | -19,333 | -24,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,665 | -173,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -404 | 1,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 880 | -211,677 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,316,590 | 1,317,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,317,470 | 1,300,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
