ハリマビステム（9780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 136,839 | 164,279 |
| 減価償却費 | 43,612 | 40,306 |
| 保険返戻金 | -145 | -4,754 |
| 保険解約損 | 4,582 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -250 | 7,329 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,095 | 854 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,326 | -8,228 |
| 支払利息 | 8,211 | 7,481 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 288,404 | -23,034 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,580 | 63,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -254,497 | -86,434 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -109,739 | -3,106 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 90,763 | 37,872 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,472 | -1,328 |
| その他 | 42,965 | -39,067 |
| 小計 | 204,214 | 155,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,511 | 10,453 |
| 利息の支払額 | -8,343 | -7,565 |
| 法人税等の支払額 | -176,139 | -47,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,243 | 110,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -319,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,948 | -5,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 12,234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,635 | -647 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,100 | 10,216 |
| 保険積立金の積立による支出 | -24,107 | -23,740 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 32,958 | 8,632 |
| 差入保証金の差入による支出 | -34,432 | -82 |
| 差入保証金の回収による収入 | 87,244 | 4,205 |
| その他 | -2,737 | 593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,058 | 6,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 72,010 | -52,220 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -482,808 | -410,262 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -81 |
| 配当金の支払額 | -23,861 | -23,768 |
| リース債務の返済による支出 | -16,991 | -19,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 148,320 | -115,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -818 | -404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,313 | 880 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,103,014 | 999,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 999,701 | 1,317,470 |
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