ハリマビステム（9780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 75,939 | 136,839 |
| 減価償却費 | 40,284 | 43,612 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 23,512 | － |
| 保険解約損 | － | 4,582 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,914 | -7,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,448 | -9,326 |
| 支払利息 | 11,652 | 8,211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,535 | 288,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,088 | -42,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -265,058 | -254,497 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,851 | -109,739 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 103,624 | 90,763 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,606 | 12,472 |
| その他 | -19,298 | 42,569 |
| 小計 | -37,838 | 204,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,439 | 11,511 |
| 利息の支払額 | -11,208 | -8,343 |
| 法人税等の支払額 | -98,723 | -176,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -135,330 | 31,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -319,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,399 | -18,948 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,612 | -3,635 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,644 | 1,100 |
| 保険積立金の積立による支出 | -36,013 | -24,107 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 10,419 | 32,958 |
| 差入保証金の差入による支出 | -181 | -34,432 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,793 | 87,244 |
| その他 | 3,501 | -2,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,847 | -282,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,302 | 72,010 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -522,808 | -482,808 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | -28 |
| 配当金の支払額 | -23,829 | -23,861 |
| その他 | -16,448 | -16,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238,849 | 148,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -872 | -818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -412,898 | -103,313 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,262,963 | 850,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 850,064 | 999,701 |
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