ハリマビステム（9780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 345,548 | 413,457 |
| 減価償却費 | 92,802 | 96,074 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -780 | -67,044 |
| 保険返戻金 | -21,945 | -26,678 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7,563 | 46 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,331 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,652 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,513 | -693 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,867 | -850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,540 | -17,236 |
| 支払利息 | 14,867 | 13,927 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156,456 | -199,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,519 | 652 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,722 | 12,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,539 | 32,188 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,510 | 23,377 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 51,044 | -24,584 |
| その他 | 4,415 | -20,072 |
| 小計 | 414,323 | 241,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,907 | 17,875 |
| 利息の支払額 | -14,935 | -13,721 |
| 法人税等の支払額 | -136,973 | -152,935 |
| 法人税等の還付額 | 2,681 | 8,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,003 | 100,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 23,077 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,803 | -53,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,505 | 40,858 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -514 | -350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,311 | -1,354 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,917 | 46,465 |
| 保険積立金の積立による支出 | -113,674 | -44,849 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 16,103 | 76,285 |
| 長期前払費用の払戻による収入 | 69,175 | 19,944 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,884 | 19,391 |
| 差入保証金の差入による支出 | -42,610 | -78,424 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,191 | 72,915 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -78,723 |
| その他 | 22,293 | -28,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,156 | 3,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -85,200 | -40,600 |
| 長期借入れによる収入 | 840,000 | 685,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -756,062 | -819,639 |
| 自己株式の取得による支出 | -444 | -1,140 |
| 配当金の支払額 | -47,506 | -47,517 |
| リース債務の返済による支出 | -44,030 | -49,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,244 | -273,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,612 | 4,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195,529 | -165,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,512,119 | 1,346,566 |
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