ハリマビステム（9780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 406,446 | 345,548 |
| 減価償却費 | 84,812 | 92,802 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -780 |
| 保険返戻金 | -7,321 | -21,945 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,962 | 163 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,208 | 7,563 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,137 | 9,331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 515 | 1,513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,245 | -39,867 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,897 | -15,540 |
| 支払利息 | 15,662 | 14,867 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 214,946 | -156,456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,827 | 50,519 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26,145 | -7,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120,546 | 88,539 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,767 | -9,510 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 37,579 | 51,044 |
| その他 | 11,179 | 4,252 |
| 小計 | 604,107 | 414,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,131 | 15,907 |
| 利息の支払額 | -15,619 | -14,935 |
| 法人税等の支払額 | -311,169 | -134,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,449 | 281,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,245 | -5,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 12,505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -360 | -514 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,477 | -1,311 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,100 | 12,917 |
| 定期預金の預入による支出 | -319,500 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -44,689 | -113,674 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 48,648 | 16,103 |
| 長期前払費用の払戻による収入 | － | 69,175 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,983 | 19,884 |
| 差入保証金の差入による支出 | -45,167 | -42,610 |
| 差入保証金の回収による収入 | 100,511 | 17,191 |
| その他 | -25,031 | 22,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,228 | 6,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 222,230 | -85,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 840,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -978,612 | -756,062 |
| 自己株式の取得による支出 | -778 | -444 |
| 配当金の支払額 | -47,717 | -47,506 |
| リース債務の返済による支出 | -34,515 | -44,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 210,606 | -93,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -251 | 1,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213,575 | 195,529 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,103,014 | 1,316,590 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,316,590 | 1,512,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
