有価証券報告書-第48期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
当座預金	1,440,317
普通預金	594,096
別段預金	554
計	2,034,968
合計	2,034,968

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱エービーケーエスエス	19,013
立川ブラインド工業㈱	3,298
その他	1,700
合計	24,012

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月満期	12,112
2020年5月満期	4,087
2020年6月満期	3,748
2020年7月満期	765
2020年8月以降満期	3,298
合計	24,012

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱エービーケーエスエス	61,027
東京コンピュータサービス㈱	38,849
コムシス㈱	21,958
クボタシステムズ㈱	21,608
その他	222,232
合計	365,677

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
355,652	3,483,719	3,473,695	365,677	90.5	37.9

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品	2,650
合計	2,650

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
期末仕掛品棚卸高	10,675
合計	10,675

⑥ 貯蔵品

区分	金額(千円)
資材	7,082
その他	56
計	7,138

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソリッドワークス・ジャパン㈱	25,893
㈱アリエル	4,400
マイクロテクノ㈱	3,696
㈱ジェイシー開発	2,865
武藤工業㈱	2,781
その他	12,629
計	52,266