オリジナル設計（4642）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 174,354 | -22,357 |
| 減価償却費 | 27,074 | 31,835 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 296 | -90 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,191 | -17,083 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | -86,100 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,064 | -20,609 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,728 | -5,543 |
| 支払利息 | 368 | 580 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 989 | 961 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 278,253 | 972,447 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 390,752 | 95,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156,716 | -108,542 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 338,063 | 220,145 |
| その他 | 13,404 | 60,816 |
| 小計 | 960,138 | 1,208,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,258 | 5,049 |
| 利息の支払額 | -368 | -580 |
| 法人税等の支払額 | -45,399 | -45,657 |
| 法人税等の還付額 | 2,278 | 1,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 923,906 | 1,168,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,205 | -104,040 |
| 担保預金の解除による収入 | 4,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,514 | -8,638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,126 | -15,440 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -64,469 | -170 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,344 | 270 |
| その他の支出 | -5,611 | -5,421 |
| その他の収入 | 15,536 | 1,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,046 | -132,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -166 | -107 |
| 配当金の支払額 | -14 | -9 |
| リース債務の返済による支出 | -2,486 | -3,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,667 | -4,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -774 | -883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 842,418 | 1,031,641 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 975,322 | 1,817,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,817,740 | 1,514,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
