4642 オリジナル設計

4642
2024/09/17
時価
93億円
PER 予
15.65倍
2009年以降
赤字-22.01倍
(2009-2023年)
PBR
1倍
2009年以降
0.18-1.4倍
(2009-2023年)
配当 予
2.68%
ROE 予
6.4%
ROA 予
5.14%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年8月7日 15:07
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億701万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3958万、営業活動によるキャッシュ・フロー 25億2980万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
12月期
連結
2Q2,141383-282,524-173,863
通期472166-30638-351,975
2016年
12月期
連結
2Q2,228-47-482,181-434,104
通期634-185-57449-802,364
2017年
12月期
個別
2Q1,824181-652,005-194,247
通期434133-76568-672,799
2018年
12月期
個別
2Q3,011-258-752,753-525,476
通期1,459-440-811,019-1013,737
2019年
12月期
個別
2Q2,249-124-1,1082,125-244,754
通期426-18-1,118409-1033,027
2020年
12月期
個別
2Q1,833-49-1771,783-444,633
通期-102-68-197-170-712,660
2021年
12月期
個別
2Q2,216-91-2092,125-254,576
通期282121-228403-622,836
2022年
12月期
個別
2Q2,487-149-2082,339-424,968
通期692-277-225415-683,026
2023年
12月期
個別
2Q2,36982-2082,450-275,270
通期39964-225463-533,265
2024年
12月期
個別
2Q2,530-140-2072,390-385,449
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年12月(連)
4億7179万
2016年12月(連) +34.29%
6億3357万
2017年12月(個) -31.43%
4億3442万
2018年12月(個) +235.92%
14億5935万
2019年12月(個) -70.79%
4億2634万
2020年12月(個) マイ転
-1億203万
2021年12月(個) プラ転
2億8242万
2022年12月(個) +144.93%
6億9172万
2023年12月(個) -42.26%
3億9940万

投資活動によるCF#2

2015年12月(連)資金回収
1億6612万
2016年12月(連)資金投入
-1億8467万
2017年12月(個)資金回収
1億3311万
2018年12月(個)資金投入
-4億4015万
2019年12月(個)投入-96.01%
-1755万
2020年12月(個)投入+288.74%
-6822万
2021年12月(個)資金回収
1億2090万
2022年12月(個)資金投入
-2億7700万
2023年12月(個)資金回収
6396万

財務活動によるCF#3

2015年12月(連)返済還元
-3022万
2016年12月(連)返済還元
-5707万
2017年12月(個)返済還元
-7569万
2018年12月(個)返済還元
-8108万
2019年12月(個)返済還元
-11億1820万
2020年12月(個)返済還元
-1億9660万
2021年12月(個)返済還元
-2億2751万
2022年12月(個)返済還元
-2億2528万
2023年12月(個)返済還元
-2億2458万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年12月(連)
6億3791万
2016年12月(連) -29.63%
4億4889万
2017年12月(個) +26.43%
5億6754万
2018年12月(個) +79.58%
10億1919万
2019年12月(個) -59.89%
4億879万
2020年12月(個) マイ転
-1億7025万
2021年12月(個) プラ転
4億332万
2022年12月(個) +2.83%
4億1471万
2023年12月(個) +11.73%
4億6336万

設備投資#5*

2015年12月(連)
-3545万
2016年12月(連)増加+124.41%
-7955万
2017年12月(個)減少-15.47%
-6725万
2018年12月(個)増加+50.52%
-1億122万
2019年12月(個)増加+2.18%
-1億343万
2020年12月(個)減少-31.68%
-7066万
2021年12月(個)減少-12.94%
-6152万
2022年12月(個)増加+11.18%
-6839万
2023年12月(個)減少-23.16%
-5255万

現金等#6

2015年12月(連)
19億7488万
2016年12月(連) +19.69%
23億6376万
2017年12月(個) +18.41%
27億9882万
2018年12月(個) +33.5%
37億3655万
2019年12月(個) -18.99%
30億2713万
2020年12月(個) -12.13%
26億6009万
2021年12月(個) +6.63%
28億3636万
2022年12月(個) +6.69%
30億2620万
2023年12月(個) +7.9%
32億6519万

営業CFマージン

2015年12月(連)
8.69%
2016年12月(連)
11.34%
2017年12月(個)
6.94%
2018年12月(個)
23.32%
2019年12月(個)
6.73%
2020年12月(個)
-1.63%
2021年12月(個)
4.55%
2022年12月(個)
10.66%
2023年12月(個)
6.02%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/12、2016/12、2017/12、2018/12、2019/12、2020/12、2021/12、2022/12、2023/12)
#6 : 現金及び現金同等物の残高