キャッシュ・フローの状況
2024年8月7日 15:07
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億701万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3958万、営業活動によるキャッシュ・フロー 25億2980万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 2,141 | 383 | -28 | 2,524 | -17 | 3,863 | 通期 | 472 | 166 | -30 | 638 | -35 | 1,975 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 2,228 | -47 | -48 | 2,181 | -43 | 4,104 | 通期 | 634 | -185 | -57 | 449 | -80 | 2,364 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 1,824 | 181 | -65 | 2,005 | -19 | 4,247 | 通期 | 434 | 133 | -76 | 568 | -67 | 2,799 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 3,011 | -258 | -75 | 2,753 | -52 | 5,476 | 通期 | 1,459 | -440 | -81 | 1,019 | -101 | 3,737 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 2,249 | -124 | -1,108 | 2,125 | -24 | 4,754 | 通期 | 426 | -18 | -1,118 | 409 | -103 | 3,027 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 1,833 | -49 | -177 | 1,783 | -44 | 4,633 | 通期 | -102 | -68 | -197 | -170 | -71 | 2,660 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 2,216 | -91 | -209 | 2,125 | -25 | 4,576 | 通期 | 282 | 121 | -228 | 403 | -62 | 2,836 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 2,487 | -149 | -208 | 2,339 | -42 | 4,968 | 通期 | 692 | -277 | -225 | 415 | -68 | 3,026 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 2,369 | 82 | -208 | 2,450 | -27 | 5,270 | 通期 | 399 | 64 | -225 | 463 | -53 | 3,265 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 2,530 | -140 | -207 | 2,390 | -38 | 5,449 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年12月（連）
- 6億3791万
- 2016年12月（連） -29.63%
- 4億4889万
- 2017年12月（個） +26.43%
- 5億6754万
- 2018年12月（個） +79.58%
- 10億1919万
- 2019年12月（個） -59.89%
- 4億879万
- 2020年12月（個） マイ転
- -1億7025万
- 2021年12月（個） プラ転
- 4億332万
- 2022年12月（個） +2.83%
- 4億1471万
- 2023年12月（個） +11.73%
- 4億6336万
設備投資#5*
- 2015年12月（連）
- -3545万
- 2016年12月（連）増加+124.41%
- -7955万
- 2017年12月（個）減少-15.47%
- -6725万
- 2018年12月（個）増加+50.52%
- -1億122万
- 2019年12月（個）増加+2.18%
- -1億343万
- 2020年12月（個）減少-31.68%
- -7066万
- 2021年12月（個）減少-12.94%
- -6152万
- 2022年12月（個）増加+11.18%
- -6839万
- 2023年12月（個）減少-23.16%
- -5255万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- 8.69%
- 2016年12月（連）
- 11.34%
- 2017年12月（個）
- 6.94%
- 2018年12月（個）
- 23.32%
- 2019年12月（個）
- 6.73%
- 2020年12月（個）
- -1.63%
- 2021年12月（個）
- 4.55%
- 2022年12月（個）
- 10.66%
- 2023年12月（個）
- 6.02%