オリジナル設計（4642）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 786,000 | 887,142 |
| 減価償却費 | 126,497 | 103,897 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,687 | 25,232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,088 | -10,649 |
| 支払利息 | 2,020 | 1,184 |
| 工事補償損失戻入額 | -635 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -25,216 |
| 有形固定資産除却損 | 1,618 | 139 |
| ゴルフ会員権評価損 | 800 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -254 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -2,817 | -5,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -193,768 | -268,621 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 7,119 | -1,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,741 | 2,282 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -32,614 | -48,143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,387 | 2,224 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 8,789 | -3,789 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,064 | -14,586 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,778 | 3,331 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,797 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -16,350 | -84,694 |
| その他 | 90,399 | -32,889 |
| 小計 | 728,351 | 530,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,330 | 10,561 |
| 利息の支払額 | -2,020 | -1,184 |
| 工事補償損失の支払額 | -59,364 | － |
| 法人税等の支払額 | -278,893 | -297,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 399,402 | 241,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,460 | -47,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 150,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,097 | -41,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,200 | -300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 462 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 310,000 | 100,000 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 5,476 | 5,797 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -914 | -18,071 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 305 | 990 |
| その他 | 1,856 | -1,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63,965 | -152,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -33,849 | -31,919 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -64,189 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 64,150 |
| 配当金の支払額 | -190,734 | -190,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,584 | -222,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 207 | 266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 238,990 | -133,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,265,199 | 3,132,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
