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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2025年1月1日至 2025年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	917,798
減価償却費	148,306
のれん償却額	84,679
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-2,035
受取利息及び受取配当金	-16,734
支払利息	14,940
有形固定資産除却損	2,699
ゴルフ会員権評価損	350
工事補償損失	4,070
委託料返還金	9,240
売上債権の増減額（△は増加）	-71,941
未成業務支出金の増減額（△は増加）	-2,692
仕入債務の増減額（△は減少）	-118,278
未成業務受入金の増減額（△は減少）	23,804
投資有価証券売却損益（△は益）	-865
賞与引当金の増減額（△は減少）	-39,540
株主優待引当金の増減額（△は減少）	-5,000
受注損失引当金の増減額（△は減少）	1,105
株式給付引当金の増減額（△は減少）	-41,217
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-126,577
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-490
その他	73,246
小計	854,865
利息及び配当金の受取額	16,231
利息の支払額	-14,940
工事補償損失の支払額	-4,070
委託料返還金の支払額	-9,240
法人税等の支払額	-239,326
法人税等の還付額	946
営業活動によるキャッシュ・フロー	604,466
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2,200
定期預金の払戻による収入	526,409
有形固定資産の取得による支出	-118,157
無形固定資産の取得による支出	-51,476
投資有価証券の取得による支出	-100,000
投資有価証券の売却による収入	4,151
投資有価証券の償還による収入	100,000
匿名組合出資金の払戻による収入	5,648
敷金及び保証金の差入による支出	-21,189
敷金及び保証金の回収による収入	1,587
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,856,647
その他	15,908
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,495,967
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-92,000
長期借入れによる収入	1,700,000
長期借入金の返済による支出	-127,898
リース債務の返済による支出	-26,415
自己株式の取得による支出	-40
自己株式の処分による収入	46,596
配当金の支払額	-192,334
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,307,908
現金及び現金同等物に係る換算差額	-109
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	416,298
現金及び現金同等物の中間期末残高	3,548,478

オリジナル設計（4642）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート