オリジナル設計（4642）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 683,564 | 786,000 |
| 減価償却費 | 109,141 | 126,497 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,120 | 14,687 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,303 | -12,088 |
| 支払利息 | 2,755 | 2,020 |
| 工事補償損失戻入額 | － | -635 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 1,618 |
| 工事補償損失 | 64,680 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 800 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,741 | -2,817 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145,065 | -193,768 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | -7,952 | 7,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 193,898 | -58,741 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 78,313 | -32,614 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,199 | 1,387 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 8,789 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,129 | 4,064 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 784 | 4,778 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35,881 | -2,797 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -16,350 |
| その他 | -21,501 | 90,399 |
| 小計 | 917,364 | 728,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,303 | 11,330 |
| 利息の支払額 | -2,755 | -2,020 |
| 工事補償損失の支払額 | -4,680 | -59,364 |
| 法人税等の支払額 | -229,508 | -278,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 691,723 | 399,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,491 | -10,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,906 | -42,097 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -200,200 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 310,000 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 5,476 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,210 | -914 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 230 | 305 |
| その他 | -4,627 | 1,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277,005 | 63,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -34,502 | -33,849 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | － |
| 配当金の支払額 | -190,736 | -190,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,288 | -224,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 416 | 207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189,845 | 238,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,026,208 | 3,265,199 |
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