オリジナル設計（4642）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 625,921 | 683,564 |
| 減価償却費 | 112,202 | 109,141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 3,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,198 | -11,303 |
| 支払利息 | 3,268 | 2,755 |
| 工事補償損失戻入額 | -1,067 | － |
| 有形固定資産除却損 | 732 | 0 |
| 工事補償損失 | － | 64,680 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,240 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,568 | 2,741 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -38,545 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,572 | -145,065 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | -447 | -7,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,244 | 193,898 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -31,012 | 78,313 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 164 | 1,199 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 8,707 | -1,129 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,673 | 784 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,877 | -35,881 |
| その他 | -49,702 | -21,501 |
| 小計 | 510,328 | 917,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,198 | 11,303 |
| 利息の支払額 | -3,268 | -2,755 |
| 工事補償損失の支払額 | -35,632 | -4,680 |
| 法人税等の支払額 | -208,205 | -229,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,420 | 691,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,540 | -23,491 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,981 | -44,906 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -310,000 | -200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,862 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,040 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,824 | -4,210 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 478 | 230 |
| その他 | -5,132 | -4,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 120,900 | -277,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -38,663 | -34,502 |
| 自己株式の取得による支出 | -57,158 | -49 |
| 自己株式の処分による収入 | 57,120 | － |
| 配当金の支払額 | -188,817 | -190,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,519 | -225,288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 468 | 416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,270 | 189,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,836,362 | 3,026,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
