オリジナル設計（4642）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 911,058 |
| 減価償却費 | 51,568 |
| のれん償却額 | 49,068 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,526 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,074 |
| 支払利息 | 6,409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,027,683 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | -7,079 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -61,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -257,474 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 388,786 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,242 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 7,537 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,171 |
| 委託料返還引当金の増減額（△は減少） | 9,240 |
| 有形固定資産除却損 | 64 |
| ゴルフ会員権評価損 | 350 |
| 工事補償損失 | 4,070 |
| その他 | 271,359 |
| 小計 | 3,406,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,084 |
| 利息の支払額 | -6,409 |
| 工事補償損失の支払額 | -4,070 |
| 法人税等の支払額 | -105,334 |
| 法人税等の還付額 | 946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,298,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,513 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,626 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,830 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 706 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,300 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 2,282 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,636,745 |
| 貸付金の回収による収入 | 289 |
| 定期預金の払戻による収入 | 346,009 |
| その他 | 16,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,437,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,998 |
| リース債務の返済による支出 | -15,483 |
| 配当金の支払額 | -192,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,242,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,102,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,234,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
