- 4642
- 2026/10/09
- 時価
- 102億円
- PER 予
- 13.89倍
- 2009年以降
- 赤字-27.26倍
（2009-2025年） - PBR
- 0.98倍
- 2009年以降
- 0.18-1.88倍
（2009-2025年） - 配当 予
- 2.88%
- ROE 予
- 7.04%
- ROA 予
- 4.49%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
オリジナル設計（4642）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 910,886 | 1,048,894 |
| 減価償却費 | 68,842 | 80,344 |
| のれん償却額 | 31,966 | 57,477 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,526 | -2,913 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,074 | -11,526 |
| 支払利息 | 6,409 | 11,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,027,683 | 1,866,844 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | -7,079 | -3,732 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -61,422 | -86,653 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -4,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -257,474 | -169,710 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 388,786 | 389,765 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,242 | 15,632 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 7,537 | 15,253 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,171 | 19,703 |
| 委託料返還引当金の増減額（△は減少） | 9,240 | － |
| 有形固定資産除却損 | 64 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 350 | － |
| 工事補償損失 | 4,070 | － |
| 訴訟関連損失 | － | 41,872 |
| その他 | 271,359 | 404,331 |
| 小計 | 3,406,033 | 3,672,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,084 | 10,518 |
| 利息の支払額 | -6,409 | -11,360 |
| 工事補償損失の支払額 | -4,070 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -41,872 |
| 法人税等の支払額 | -105,334 | -272,943 |
| 法人税等の還付額 | 946 | 29,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,298,250 | 3,386,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,513 | -30,510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,626 | -17,770 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,830 | -10,440 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 706 | 113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,300 | 8,100 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 2,282 | 3,141 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,636,745 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 289 | 497 |
| 定期預金の払戻による収入 | 346,009 | － |
| その他 | 16,315 | 17,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,437,812 | -129,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,998 | -124,033 |
| リース債務の返済による支出 | -15,483 | -8,600 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 78,287 |
| 配当金の支払額 | -192,334 | -210,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,242,184 | -264,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -511 | 170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,102,110 | 2,993,296 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,234,291 | 6,541,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
