- 4642
- 2026/09/08
- 時価
- 104億円
- PER 予
- 14.12倍
- 2009年以降
- 赤字-27.26倍
（2009-2025年） - PBR
- 0.99倍
- 2009年以降
- 0.18-1.88倍
（2009-2025年） - 配当 予
- 2.84%
- ROE 予
- 7.04%
- ROA 予
- 4.49%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
オリジナル設計（4642）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 798,645 | 883,907 |
| 減価償却費 | 71,334 | 50,950 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,865 | 32,913 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -8,789 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -9,455 | -13,592 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -639 | -959 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,797 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -6,593 | -39,896 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,330 | -5,390 |
| 支払利息 | 1,096 | 690 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,490,306 | 1,605,293 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | -7,868 | -5,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -285,626 | -274,956 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 223,539 | 219,158 |
| その他 | 274,791 | 237,233 |
| 小計 | 2,571,266 | 2,680,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,330 | 5,383 |
| 利息の支払額 | -1,096 | -690 |
| 工事補償損失の支払額 | -59,364 | － |
| 法人税等の支払額 | -148,494 | -155,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,368,642 | 2,529,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,586 | -16,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,594 | -21,250 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -804 | -2,784 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 219 | 730 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 462 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 210,000 | 100,000 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 1,116 | 2,602 |
| その他の支出 | -3,880 | -3,924 |
| その他の収入 | 2,350 | 1,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81,820 | -139,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -16,765 | -16,281 |
| 配当金の支払額 | -190,734 | -190,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,500 | -207,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 449 | 614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,243,410 | 2,183,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,269,619 | 5,449,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
