オリジナル設計（4642）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 13:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第62期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 594,103 | 798,645 |
| 減価償却費 | 54,324 | 71,334 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,425 | 30,865 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,638 | -9,455 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -239 | -639 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,636 | -2,797 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -6,593 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,179 | -6,330 |
| 支払利息 | 1,431 | 1,096 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,566,638 | 1,490,306 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | -887 | -7,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -169,103 | -285,626 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 357,230 | 223,539 |
| その他 | 185,382 | 274,791 |
| 小計 | 2,599,126 | 2,571,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,180 | 6,330 |
| 利息の支払額 | -1,431 | -1,096 |
| 工事補償損失の支払額 | － | -59,364 |
| 法人税等の支払額 | -115,416 | -148,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,487,458 | 2,368,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,486 | -6,586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,663 | -20,594 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,210 | -804 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 337 | 219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 210,000 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 1,116 |
| その他の支出 | -3,777 | -3,880 |
| その他の収入 | 1,267 | 2,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,533 | 81,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -17,404 | -16,765 |
| 配当金の支払額 | -190,736 | -190,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,141 | -207,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 642 | 449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,131,426 | 2,243,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,026,208 | 5,269,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
