オリジナル設計（4642）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 666,098 | 594,103 |
| 減価償却費 | 57,166 | 54,324 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,935 | 30,425 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5,694 | 2,638 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -709 | -239 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,937 | -17,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,562 | -5,179 |
| 支払利息 | 1,689 | 1,431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,457,851 | 1,566,638 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 313 | -887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -165,799 | -169,103 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 196,330 | 357,230 |
| その他 | 109,799 | 185,382 |
| 小計 | 2,339,869 | 2,599,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,562 | 5,180 |
| 利息の支払額 | -1,689 | -1,431 |
| 工事補償損失の支払額 | -35,632 | － |
| 法人税等の支払額 | -93,181 | -115,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,215,928 | 2,487,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,424 | -19,486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,670 | -22,663 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,035 | -4,210 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 257 | 337 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -310,000 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,862 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 146,040 | － |
| その他の支出 | -3,717 | -3,777 |
| その他の収入 | 1,621 | 1,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,066 | -148,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -20,428 | -17,404 |
| 配当金の支払額 | -188,817 | -190,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,246 | -208,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 348 | 642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,915,963 | 2,131,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,836,362 | 4,967,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
