オリジナル設計（4642）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 661,739 | 666,098 |
| 減価償却費 | 48,694 | 57,166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,804 | 30,935 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,598 | 5,694 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -580 | -709 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,317 | -12,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,559 | -6,562 |
| 支払利息 | 741 | 1,689 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,079,621 | 1,457,851 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 3,069 | 313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,719 | -165,799 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 151,835 | 196,330 |
| その他 | 151,152 | 109,799 |
| 小計 | 2,025,080 | 2,339,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,563 | 6,562 |
| 利息の支払額 | -741 | -1,689 |
| 工事補償損失の支払額 | － | -35,632 |
| 法人税等の支払額 | -202,127 | -93,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,832,774 | 2,215,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,445 | -5,424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,657 | -19,670 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,774 | -1,035 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 759 | 257 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -310,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100,862 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 146,040 |
| その他の支出 | -4,552 | -3,717 |
| その他の収入 | 1,393 | 1,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,276 | -91,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -36 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12,530 | -20,428 |
| ストックオプションの行使による収入 | 11,550 | － |
| 配当金の支払額 | -176,194 | -188,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,211 | -209,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,606,258 | 1,915,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,660,092 | 4,576,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
