オリジナル設計（4642）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 850,940 | 661,739 |
| 減価償却費 | 40,875 | 48,694 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,292 | 30,804 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -6,820 | 1,598 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -299 | -580 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,343 | -14,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,363 | -10,559 |
| 支払利息 | 1,250 | 741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,254,849 | 1,079,621 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | -7,848 | 3,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115,214 | -78,719 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 120,069 | 151,835 |
| その他 | 219,674 | 151,152 |
| 小計 | 2,350,061 | 2,025,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,367 | 10,563 |
| 利息の支払額 | -1,250 | -741 |
| 法人税等の支払額 | -107,080 | -202,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,249,098 | 1,832,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -690 | -6,445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,687 | -37,657 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,136 | -2,774 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 686 | 759 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,333 | -100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| その他の支出 | -3,338 | -4,552 |
| その他の収入 | 4,650 | 1,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,849 | -49,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,000,000 | -36 |
| リース債務の返済による支出 | -12,529 | -12,530 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 11,550 |
| 配当金の支払額 | -95,467 | -176,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,107,997 | -177,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,017,179 | 1,606,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,027,137 | 4,633,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
