オリジナル設計（4642）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 913,604 | 850,940 |
| 減価償却費 | 40,412 | 40,875 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,037 | 20,292 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -7,116 | -6,820 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -599 | -299 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,531 | -20,343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,960 | -7,363 |
| 支払利息 | 1,048 | 1,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,577,987 | 1,254,849 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | -48 | -7,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -162,335 | -115,214 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 554,975 | 120,069 |
| その他 | 210,510 | 219,674 |
| 小計 | 3,112,984 | 2,350,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,959 | 7,367 |
| 利息の支払額 | -1,048 | -1,250 |
| 法人税等の支払額 | -106,148 | -107,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,010,747 | 2,249,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,037 | -690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,927 | -23,687 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,674 | -1,136 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 102 | 686 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -100,333 |
| その他の支出 | -3,585 | -3,338 |
| その他の収入 | 2,038 | 4,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,083 | -123,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -1,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,750 | -12,529 |
| ストックオプションの行使による収入 | 18,900 | － |
| 配当金の支払額 | -81,085 | -95,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,966 | -1,107,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -126 | -71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,677,571 | 1,017,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,736,554 | 4,753,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
