オリジナル設計（4642）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 653,722 | 913,604 |
| 減価償却費 | 36,369 | 40,412 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,912 | 18,037 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,423 | -7,116 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1,198 | -599 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,347 | -28,531 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,206 | -4,960 |
| 支払利息 | 996 | 1,048 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 885,859 | 1,577,987 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 5,738 | -48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,996 | -162,335 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 431,804 | 554,975 |
| その他 | -19,339 | 210,510 |
| 小計 | 1,877,892 | 3,112,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,208 | 4,959 |
| 利息の支払額 | -996 | -1,048 |
| 受取補償金 | 10,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -66,046 | -106,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,824,056 | 3,010,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -31 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,477 | -27,037 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,467 | -24,927 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -676 | -4,674 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 690 | 102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| その他の支出 | -4,163 | -3,585 |
| その他の収入 | 3,982 | 2,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 180,856 | -258,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -29 |
| リース債務の返済による支出 | -10,441 | -12,750 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 18,900 |
| 配当金の支払額 | -54,057 | -81,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,532 | -74,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | -126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,940,315 | 2,677,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,798,825 | 5,476,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
