オリジナル設計（4642）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 935,192 | 779,989 |
| 減価償却費 | 84,245 | 88,272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,663 | -5,423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,588 | -13,786 |
| 支払利息 | 1,923 | 3,316 |
| 有形固定資産除却損 | 1,038 | 4,626 |
| 工事補償損失 | － | 31,800 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 20,886 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,735 | -17,236 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -13,096 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 421,408 | -64,847 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | -1,320 | -3,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,893 | -22,465 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 239,888 | -191,032 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,792 | 1,390 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,721 | -3,549 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -556 | 3,238 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -58,749 | -43,520 |
| その他 | 27,693 | 81,757 |
| 小計 | 1,635,638 | 616,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,589 | 13,788 |
| 利息の支払額 | -1,923 | -3,316 |
| 保険金の受取額 | 1,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -186,952 | -200,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,459,351 | 426,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,170 | -61,809 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,057 | -41,624 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -501,040 | -100,333 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 180,113 | 727 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,347 | -15,508 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,078 | 1,076 |
| その他 | -5,730 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -440,154 | -17,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -26,011 | -24,420 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -1,042,800 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 42,800 |
| ストックオプションの行使による収入 | 26,040 | 1,680 |
| 配当金の支払額 | -81,085 | -95,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,087 | -1,118,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -380 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 937,729 | -709,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,736,554 | 3,027,137 |
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