オリジナル設計（4642）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 779,989 | 625,183 |
| 減価償却費 | 88,272 | 106,121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,423 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,786 | -17,054 |
| 支払利息 | 3,316 | 2,269 |
| 有形固定資産除却損 | 4,626 | 1,193 |
| 工事補償損失 | 31,800 | 4,900 |
| 支払負担金 | － | 16,241 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -17,236 | 33,143 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -13,096 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,847 | -395,268 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | -3,402 | 4,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,465 | 96,874 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -191,032 | -196,835 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,390 | -329 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,549 | 2,538 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,238 | 3,488 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -43,520 | -30,226 |
| その他 | 81,757 | -32,610 |
| 小計 | 616,031 | 224,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,788 | 17,084 |
| 利息の支払額 | -3,316 | -2,269 |
| 法人税等の支払額 | -200,155 | -340,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426,348 | -102,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,809 | -16,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,624 | -54,453 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,333 | -200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 727 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,508 | -3,107 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,076 | 937 |
| その他 | -79 | 4,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,551 | -68,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -24,420 | -31,890 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,042,800 | -71 |
| 自己株式の処分による収入 | 42,800 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,680 | 11,550 |
| 配当金の支払額 | -95,467 | -176,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,118,208 | -196,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -709,417 | -367,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,027,137 | 2,660,092 |
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