オリジナル設計（4642）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,017,345 | 935,192 |
| 減価償却費 | 74,716 | 84,245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,000 | 12,663 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,644 | -11,588 |
| 支払利息 | 1,934 | 1,923 |
| 有形固定資産除却損 | 30 | 1,038 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 20,886 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 35,735 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -535,184 | 421,408 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 12,622 | -1,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,438 | -70,893 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 80,416 | 239,888 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 991 | 2,792 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,212 | -4,721 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,233 | -556 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -53,203 | -58,749 |
| その他 | -119,534 | 27,693 |
| 小計 | 536,950 | 1,635,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,644 | 11,589 |
| 利息の支払額 | -1,934 | -1,923 |
| 受取補償金の受取額 | 10,000 | － |
| 保険金の受取額 | － | 1,000 |
| 法人税等の支払額 | -117,231 | -186,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 434,429 | 1,459,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,248 | -47,170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,002 | -54,057 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -501,040 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 180,113 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,004 | -13,347 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,654 | 1,078 |
| その他 | 719 | -5,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 133,119 | -440,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -21,605 | -26,011 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -29 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 26,040 |
| 配当金の支払額 | -54,057 | -81,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,697 | -81,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 491,831 | 937,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,798,825 | 3,736,554 |
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