営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、1,557百万円(前年同四半期比362百万円の減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは868百万円の支出(前年同四半期145百万円の支出)となりました。主な要因としましては、税金等調整前四半期純損失481百万円の計上の他、売上債権の増加352百万円、減価償却費278百万円を計上している点等が挙げられます。

2020/10/15 16:00