営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、3,058百万円(前年同四半期比196.4%)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは470百万円の収入(前年同四半期868百万円の支出)となりました。主な要因としましては、税金等調整前四半期純利益429百万円の計上の他、減価償却費269百万円の計上、売上債権の増加163百万円を計上している点等が挙げられます。

2021/10/15 16:00