プラザ HD（7502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 999,408 | 706,102 |
| 減価償却費 | 1,043,163 | 874,500 |
| 減損損失 | 61,009 | 49,309 |
| のれん償却額 | 35,412 | 34,231 |
| 負ののれん償却額 | -199,483 | -199,483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,619 | 276 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -48,565 | -82,281 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -63,800 | -31,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,044 | -3,487 |
| 支払利息 | 68,588 | 77,141 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34,056 | -26,257 |
| 固定資産除却損 | 13,761 | 39,683 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -609,794 | -779,281 |
| 預け金の増減（△は増加） | -1,068,547 | -1,068,777 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -281,425 | -324,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 679,321 | 507,597 |
| その他 | 651 | 301,520 |
| 小計 | 586,981 | 75,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,803 | 4,162 |
| 利息の支払額 | -62,948 | -75,406 |
| 法人税等の支払額 | -36,213 | -33,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 492,622 | -29,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -89,000 | 4,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,213,534 | -335,642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56,369 | 43,845 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -214,527 | -129,862 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,745 | -5,367 |
| 貸付けによる支出 | -1,800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 16,011 | 1,785 |
| その他 | -46,371 | 28,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,495,598 | -392,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,371,520 | 1,050,440 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,320,383 | -1,755,233 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -120,191 | -254,577 |
| 配当金の支払額 | -142,985 | -90,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 717,960 | 680,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -270 | -6,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -285,285 | 252,585 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,194,859 | 1,909,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,909,573 | 2,122,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
