営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前期に比べ収入が86百万円増加し、5億25百万円の収入(前期4億39百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益の改善2億33百万円、棚卸資産の増減額の減少3億24百万円によるものであります。

2024/06/28 14:00

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(表示方法の変更)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「助成金収入」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた83,399千円は、「助成金収入」4,523千円、「その他」78,875千円として組み替えております。

2024/06/28 14:00