有価証券報告書-第39期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 494,871 | 772,706 |
| 売掛金 | ※1 14,217 | ※1 9,948 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 1 |
| 前払費用 | 4,946 | 11,740 |
| 未収入金 | ※1 199,516 | ※1 185,271 |
| その他 | 5,850 | 5,939 |
| 流動資産合計 | 719,402 | 985,608 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,423 | 6,271 |
| 船舶 | - | 20,151 |
| 車両運搬具 | 2,971 | 2,210 |
| 工具、器具及び備品 | 5,325 | 6,917 |
| 土地 | 40,200 | 40,200 |
| 建設仮勘定 | 2,800 | - |
| 有形固定資産合計 | 57,720 | 75,751 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,149 | 1,465 |
| その他 | 3,111 | 3,111 |
| 無形固定資産合計 | 5,260 | 4,576 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 46,183 | 62,062 |
| 関係会社株式 | 282,763 | 292,763 |
| 関係会社長期貸付金 | 8,690,979 | 7,640,979 |
| 敷金及び保証金 | 30,350 | 46,179 |
| その他 | 51,189 | 54,004 |
| 貸倒引当金 | △1,397,838 | △882,910 |
| 投資その他の資産合計 | 7,703,628 | 7,213,079 |
| 固定資産合計 | 7,766,610 | 7,293,407 |
| 資産合計 | 8,486,012 | 8,279,015 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※3 1,708,326 | ※3 1,850,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,665,460 | 1,444,440 |
| 未払金 | ※1 10,540 | ※1 23,137 |
| 未払費用 | 1,278 | 1,459 |
| 未払法人税等 | 1,210 | 1,210 |
| 預り金 | 11,299 | 10,465 |
| 賞与引当金 | 2,812 | 4,337 |
| 株式報酬引当金 | 660 | 1,360 |
| その他 | 283 | 50,771 |
| 流動負債合計 | 3,401,870 | 3,387,181 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,763,577 | 2,452,137 |
| 繰延税金負債 | 6,681 | 2,341 |
| 資産除去債務 | 10,115 | 11,190 |
| 固定負債合計 | 2,780,374 | 2,465,669 |
| 負債合計 | 6,182,245 | 5,852,850 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 265,346 | 265,346 |
| その他資本剰余金 | 400,610 | 400,610 |
| 資本剰余金合計 | 665,957 | 665,957 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,765,109 | 1,878,453 |
| 利益剰余金合計 | 1,765,109 | 1,878,453 |
| 自己株式 | △239,079 | △221,916 |
| 株主資本合計 | 2,291,987 | 2,422,494 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 11,480 | 3,370 |
| 評価・換算差額等合計 | 11,480 | 3,370 |
| 新株予約権 | 300 | 300 |
| 純資産合計 | 2,303,767 | 2,426,165 |
| 負債純資産合計 | 8,486,012 | 8,279,015 |
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