営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は15億66百万円となり、前連結会計年度末より3億47百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は2億91百万円(前年同四半期は1億32百万円の増加)となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益1億53百万円、減価償却費80百万円、売上債権の減少額84百万円であり、主な減少要因は、仕入債務の減少額1億28百万円、投資有価証券償還益59百万円であります。

2015/11/13 10:21