営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は20億54百万円となり、前連結会計年度末より1億66百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は1億53百万円(前年同期は1億35百万円の増加)となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益2億22百万円、減価償却費1億39百万円であり、主な減少要因は、売上債権の増加額89百万円、法人税等の支払額1億50百万円、その他の社会保険料の支払による未払費用等の減少によるものであります。

2019/11/14 9:40