営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は23億76百万円となり、前連結会計年度末より25百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は37百万円(前年同四半期は1億53百万円の減少)となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益3億12百万円、減価償却費1億56百万円であり、主な減少要因は、感染症拡大に伴う外注費減少による仕入債務の減少3億89百万円、法人税等の支払額94百万円であります。

2020/11/13 9:36