営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,251百万円の支出(前年同期は6,640百万円の支出)となりました。主な要因は、売上債権が824百万円減少し、たな卸資産が902百万円減少しましたが、仕入債務が2,385百万円減少し、その他の流動負債が1,352百万円減少したためであります。

2016/11/14 15:01