有価証券報告書-第45期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △3,127 | 1,552 |
| 減価償却費 | 1,509 | 1,889 |
| 減損損失 | 226 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △5 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17 | △10 |
| 処分場閉鎖費用引当金の増減額(△は減少) | 57 | △209 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 109 | 117 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △44 | △57 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △17 |
| 支払利息 | 251 | 299 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,332 | 1,766 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 301 | △452 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △88 | 150 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △390 | △558 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 138 | 209 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △465 | 616 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 71 | △96 |
| その他 | 30 | 444 |
| 小計 | △2,756 | 5,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 15 |
| 利息の支払額 | △243 | △298 |
| 法人税等の支払額 | △172 | △374 |
| 法人税等の還付額 | 90 | 46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,067 | 5,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △851 | △998 |
| 定期預金の払戻による収入 | 747 | 1,089 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,494 | △1,073 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △140 | △62 |
| その他 | △217 | △18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,937 | △1,056 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 3,521 | △6,689 |
| 長期借入れによる収入 | 297 | 5,053 |
| 長期借入金の返済による支出 | △261 | △892 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △600 | △200 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 185 | 66 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △476 | △504 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 1,227 | 524 |
| 割賦債務の返済による支出 | △420 | △639 |
| その他 | △25 | △26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,447 | △3,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,517 | 673 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,760 | 3,243 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,243 | ※ 3,916 |
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