営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間においては、売上債権の減少等により営業活動によるキャッシュ・フローは48億14百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、営業用固定資産の取得等により8億36百万円の支出となり、また、財務活動によるキャッシュ・フローについては、配当金の支払い等により16億58百万円の支出となり、差引で現金及び現金同等物は23億19百万円増加しました。その結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は236億93百万円となりました。

2015/11/12 16:51