キャッシュ・フローの状況
2024年11月12日 9:21
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -36億300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -29億9700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億5700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,814 | -836 | -1,658 | 3,978 | -1,080 | 23,693 | 通期 | 5,877 | -2,235 | -3,329 | 3,642 | -2,627 | 21,668 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 638 | -517 | -1,791 | 121 | -887 | 19,995 | 通期 | 259 | -1,127 | -3,564 | -868 | -1,499 | 17,236 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,735 | -636 | -1,764 | 6,099 | -509 | 21,570 | 通期 | 11,569 | -1,264 | -3,588 | 10,305 | -1,136 | 23,953 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -3,450 | -679 | -1,768 | -4,129 | -502 | 18,054 | 通期 | 6,682 | -1,424 | -3,905 | 5,258 | -2,707 | 25,305 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,933 | -595 | -2,438 | 4,338 | -649 | 27,416 | 通期 | 12,281 | -1,194 | -5,131 | 11,087 | -2,618 | 31,473 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 7,347 | -471 | -2,822 | 6,876 | -464 | 35,523 | 通期 | 9,800 | -3,336 | -5,505 | 6,464 | -3,066 | 32,429 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,771 | -898 | -7,051 | 3,873 | -1,024 | 29,250 | 通期 | -10,874 | -1,515 | 233 | -12,389 | -2,979 | 20,281 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 14,276 | -1,133 | -6,612 | 13,143 | -1,149 | 26,824 | 通期 | 34,183 | -1,654 | -17,332 | 32,529 | -7,716 | 35,509 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 56 | -3,008 | -2,597 | -2,952 | -2,901 | 29,960 | 通期 | 23,872 | -4,542 | -22,803 | 19,330 | -4,320 | 32,035 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 657 | -2,997 | -3,603 | -2,340 | -3,648 | 26,055 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 36億4200万
- 2017年3月（連） マイ転
- -8億6800万
- 2018年3月（連） プラ転
- 103億500万
- 2019年3月（連） -48.98%
- 52億5800万
- 2020年3月（連） +110.86%
- 110億8700万
- 2021年3月（連） -41.7%
- 64億6400万
- 2022年3月（連） マイ転
- -123億8900万
- 2023年3月（連） プラ転
- 325億2900万
- 2024年3月（連） -40.58%
- 193億3000万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 4.19%
- 2017年3月（連）
- 0.17%
- 2018年3月（連）
- 7.54%
- 2019年3月（連）
- 3.82%
- 2020年3月（連）
- 6.59%
- 2021年3月（連）
- 4.85%
- 2022年3月（連）
- -5.77%
- 2023年3月（連）
- 16.3%
- 2024年3月（連）
- 11.64%