7518 ネットワンシステムズ

7518
2024/03/28
時価
2215億円
PER 予
19.36倍
2010年以降
赤字-82.79倍
(2010-2023年)
PBR
3倍
2010年以降
0.86-5.93倍
(2010-2023年)
配当 予
2.78%
ROE 予
15.51%
ROA 予
6.74%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月9日 9:30
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -25億9700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -30億800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q3,524-896-1,8222,628-1,03121,988
通期5,291-1,610-3,4903,681-1,70621,374
2016年
3月期
連結
2Q4,814-836-1,6583,978-1,08023,693
通期5,877-2,235-3,3293,642-2,62721,668
2017年
3月期
連結
2Q638-517-1,791121-88719,995
通期259-1,127-3,564-868-1,49917,236
2018年
3月期
連結
2Q6,735-636-1,7646,099-50921,570
通期11,569-1,264-3,58810,305-1,13623,953
2019年
3月期
連結
2Q-3,450-679-1,768-4,129-50218,054
通期6,682-1,424-3,9055,258-2,70725,305
2020年
3月期
連結
2Q4,933-595-2,4384,338-64927,416
通期12,281-1,194-5,13111,087-2,61831,473
2021年
3月期
連結
2Q7,347-471-2,8226,876-46435,523
通期9,800-3,336-5,5056,464-3,06632,429
2022年
3月期
連結
2Q4,771-898-7,0513,873-1,02429,250
通期-10,874-1,515233-12,389-2,97920,281
2023年
3月期
連結
2Q14,276-1,133-6,61213,143-1,14926,824
通期34,183-1,654-17,33232,529-7,71635,509
2024年
3月期
連結
2Q56-3,008-2,597-2,952-2,90129,960
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
52億9100万
2016年3月(連) +11.08%
58億7700万
2017年3月(連) -95.59%
2億5900万
2018年3月(連) 大幅増
115億6900万
2019年3月(連) -42.24%
66億8200万
2020年3月(連) +83.79%
122億8100万
2021年3月(連) -20.2%
98億
2022年3月(連) マイ転
-108億7400万
2023年3月(連) プラ転
341億8300万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-16億1000万
2016年3月(連)投入+38.82%
-22億3500万
2017年3月(連)投入-49.57%
-11億2700万
2018年3月(連)投入+12.16%
-12億6400万
2019年3月(連)投入+12.66%
-14億2400万
2020年3月(連)投入-16.15%
-11億9400万
2021年3月(連)投入+179.4%
-33億3600万
2022年3月(連)投入-54.59%
-15億1500万
2023年3月(連)投入+9.17%
-16億5400万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-34億9000万
2016年3月(連)返済還元
-33億2900万
2017年3月(連)返済還元
-35億6400万
2018年3月(連)返済還元
-35億8800万
2019年3月(連)返済還元
-39億500万
2020年3月(連)返済還元
-51億3100万
2021年3月(連)返済還元
-55億500万
2022年3月(連)資金調達
2億3300万
2023年3月(連)返済還元
-173億3200万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
36億8100万
2016年3月(連) -1.06%
36億4200万
2017年3月(連) マイ転
-8億6800万
2018年3月(連) プラ転
103億500万
2019年3月(連) -48.98%
52億5800万
2020年3月(連) +110.86%
110億8700万
2021年3月(連) -41.7%
64億6400万
2022年3月(連) マイ転
-123億8900万
2023年3月(連) プラ転
325億2900万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-17億600万
2016年3月(連)増加+53.99%
-26億2700万
2017年3月(連)減少-42.94%
-14億9900万
2018年3月(連)減少-24.22%
-11億3600万
2019年3月(連)増加+138.29%
-27億700万
2020年3月(連)減少-3.29%
-26億1800万
2021年3月(連)増加+17.11%
-30億6600万
2022年3月(連)減少-2.84%
-29億7900万
2023年3月(連)増加+159.01%
-77億1600万

現金等#8

2015年3月(連)
213億7400万
2016年3月(連) +1.38%
216億6800万
2017年3月(連) -20.45%
172億3600万
2018年3月(連) +38.97%
239億5300万
2019年3月(連) +5.64%
253億500万
2020年3月(連) +24.37%
314億7300万
2021年3月(連) +3.04%
324億2900万
2022年3月(連) -37.46%
202億8100万
2023年3月(連) +75.09%
355億900万

営業CFマージン

2015年3月(連)
3.74%
2016年3月(連)
4.19%
2017年3月(連)
0.17%
2018年3月(連)
7.54%
2019年3月(連)
3.82%
2020年3月(連)
6.59%
2021年3月(連)
4.85%
2022年3月(連)
-5.77%
2023年3月(連)
16.3%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高