ネットワンシステムズ（7518）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月12日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書-第38期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,195 | 9,276 |
| 減価償却費 | 1,591 | 1,614 |
| 株式報酬費用 | 166 | 74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -214 | 980 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 240 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | | -180 |
| 支払利息 | 115 | 104 |
| 支払補償費 | 115 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 6 |
| 固定資産売却益 | － | -497 |
| 固定資産除却損 | 4 | 26 |
| 売上債権及び契約資産等の増減額（△は増加） | 16,178 | 8,755 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,574 | -9,067 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,942 | -5,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,212 | -582 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -3,354 | -2,203 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -745 | -408 |
| その他 | -394 | 102 |
| 小計 | 4,204 | 2,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 180 |
| 利息の支払額 | -99 | -134 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,114 | -1,914 |
| その他 | 66 | 65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56 | 657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,426 | -2,616 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -475 | -1,032 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 497 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -227 | -327 |
| 貸付けによる支出 | － | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 敷金の差入による支出 | -5 | -4 |
| 敷金の回収による収入 | 57 | 489 |
| 子会社の清算による収入 | 0 | － |
| 子会社株式の有償減資による収入 | 74 | － |
| その他 | -7 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,008 | -2,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -561 | -436 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,175 | － |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -1,824 | － |
| 配当金の支払額 | -3,037 | -3,166 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,597 | -3,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,549 | -5,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,960 | 26,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
