ネットワンシステムズ（7518）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,685 | 6,195 |
| 減価償却費 | 1,052 | 1,591 |
| 株式報酬費用 | 136 | 166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -214 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | |
| 支払利息 | 131 | 115 |
| 支払補償費 | － | 115 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 固定資産除却損 | 3 | 4 |
| 売上債権及び契約資産等の増減額（△は増加） | 11,674 | 16,178 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,719 | -9,574 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,016 | -2,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,177 | -3,212 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 3,720 | -3,354 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10 | -745 |
| その他 | -205 | -394 |
| 小計 | 15,203 | 4,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 0 |
| 利息の支払額 | -113 | -99 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -974 | -4,114 |
| その他 | 140 | 66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,276 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -819 | -2,426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -330 | -475 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -227 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 敷金の差入による支出 | -9 | -5 |
| 敷金の回収による収入 | 25 | 57 |
| 子会社の清算による収入 | － | 0 |
| 子会社株式の有償減資による収入 | － | 74 |
| その他 | 0 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,133 | -3,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | 6,000 |
| リース債務の返済による支出 | -659 | -561 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,175 | |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -1,824 |
| 配当金の支払額 | -2,951 | -3,037 |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,612 | -2,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,543 | -5,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,509 | 29,960 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
