ネットワンシステムズ（7518）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,873 | 8,685 |
| 減価償却費 | 1,201 | 1,052 |
| 株式報酬費用 | 51 | 136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,613 | -9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | |
| 支払利息 | 20 | 131 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 固定資産除却損 | 2 | 3 |
| 売上債権及び契約資産等の増減額（△は増加） | 35,341 | 11,674 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,660 | -2,719 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,168 | -4,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,521 | -3,177 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -3,334 | 3,720 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -830 | -10 |
| その他 | -441 | -205 |
| 小計 | 8,915 | 15,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 20 |
| 利息の支払額 | -20 | -113 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,426 | -974 |
| その他 | 302 | 140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,771 | 14,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -738 | -819 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -286 | -330 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -172 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 敷金の差入による支出 | -42 | -9 |
| 敷金の回収による収入 | 272 | 25 |
| その他 | 69 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -898 | -1,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 25,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -28,000 |
| リース債務の返済による支出 | -671 | -659 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,719 | |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -1,277 | － |
| 配当金の支払額 | -3,382 | -2,951 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,051 | -6,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,179 | 6,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,281 | 26,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
