ネットワンシステムズ（7518）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,483 | 4,873 |
| 減価償却費 | 1,399 | 1,201 |
| のれん償却額 | 32 | － |
| 株式報酬費用 | 53 | 51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -665 | -2,613 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -98 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 22 | 20 |
| 固定資産除却損 | 3 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,034 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 35,341 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,013 | -19,660 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,397 | -3,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,159 | -2,521 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,345 | -3,334 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -237 | -830 |
| その他 | 223 | -441 |
| 小計 | 10,332 | 8,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -22 | -20 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,880 | -4,426 |
| その他 | -82 | 302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,347 | 4,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -261 | -738 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -203 | -286 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -172 | |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
| 敷金の差入による支出 | -36 | -42 |
| 敷金の回収による収入 | 37 | 272 |
| その他 | -9 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -471 | -898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -779 | -671 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,719 | |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -1,277 |
| 配当金の支払額 | -2,030 | -3,382 |
| その他 | -12 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,822 | -7,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,050 | -3,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,429 | 29,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
