ネットワンシステムズ（7518）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,923 | 6,483 |
| 減価償却費 | 1,401 | 1,399 |
| のれん償却額 | 68 | 32 |
| 株式報酬費用 | 43 | 53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,844 | -665 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -79 | -98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 25 | 22 |
| 不正取引関連損失 | 1,257 | － |
| 固定資産除却損 | 2 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,743 | 20,034 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,257 | -11,013 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,856 | -1,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,523 | -3,159 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -600 | -1,345 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 529 | -237 |
| その他 | -629 | 223 |
| 小計 | 8,913 | 10,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -25 | -22 |
| 不正取引による支出 | -1,257 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,448 | -2,880 |
| その他 | 749 | -82 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,933 | 7,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -410 | -261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -239 | -203 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
| その他 | 43 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -595 | -471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,689 | -2,030 |
| リース債務の返済による支出 | -747 | -779 |
| その他 | -13 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,438 | -2,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,901 | 4,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,473 | 35,523 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 209 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
