ネットワンシステムズ（7518）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月16日 16:40
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第33期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 706 | 4,923 |
| 減価償却費 | 1,298 | 1,401 |
| のれん償却額 | 10 | 68 |
| 株式報酬費用 | 30 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -1,844 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 28 | 25 |
| 不正取引関連損失 | 3,768 | 1,257 |
| 固定資産除却損 | 13 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,347 | 10,743 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,400 | -5,257 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,640 | 2,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97 | -4,523 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,235 | -600 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -219 | 529 |
| その他 | -190 | -629 |
| 小計 | 1,338 | 8,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -28 | -25 |
| 不正取引による支出 | -3,768 | -1,257 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,174 | -3,448 |
| その他 | 181 | 749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,450 | 4,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -258 | -410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -244 | -239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 12 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 3 |
| その他 | -67 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -679 | -595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,267 | -1,689 |
| リース債務の返済による支出 | -501 | -747 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,768 | -2,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,898 | 1,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,305 | 27,416 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
