ネットワンシステムズ（7518）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月26日 10:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,319 | 20,366 |
| 減価償却費 | 2,446 | 2,291 |
| 減損損失 | 581 | － |
| 株式報酬費用 | 51 | 136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,391 | 414 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | -22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | | -90 |
| 支払手数料 | － | 29 |
| 支払利息 | 157 | 240 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -110 |
| 事業整理損 | － | 476 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -75 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -92 | -11 |
| 固定資産除却損 | 24 | 14 |
| 売上債権及び契約資産等の増減額（△は増加） | 12,554 | 1,262 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,332 | 5,763 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 537 | 257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,159 | -761 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -3,843 | 5,493 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -718 | 1,762 |
| その他 | -717 | 32 |
| 小計 | -3,558 | 37,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 90 |
| 利息の支払額 | -156 | -218 |
| 支払手数料の支払額 | － | -29 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,758 | -3,315 |
| その他 | 599 | 183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,874 | 34,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,149 | -911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -595 | -813 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -172 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115 | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -583 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 358 |
| 子会社の清算による収入 | － | 69 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 9 |
| 敷金の差入による支出 | -44 | -11 |
| 敷金の回収による収入 | 276 | 219 |
| その他 | 54 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,515 | -1,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,348 | -1,342 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,000 | |
| 配当金の支払額 | -6,415 | -5,987 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 233 | -17,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,148 | 15,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,281 | 35,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
