ネットワンシステムズ（7518）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -12 | 1,628 |
| 減価償却費 | 1,348 | 1,316 |
| のれん償却額 | 10 | 10 |
| 株式報酬費用 | 30 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -359 | -959 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 | -91 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 支払利息 | 40 | 31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 3 |
| 固定資産除却損 | 5 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,254 | 19,634 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,399 | -4,988 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 106 | -2,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,682 | -5,017 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -796 | -501 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,281 | -191 |
| その他 | -122 | -143 |
| 小計 | 652 | 8,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | -40 | -31 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -74 | -1,812 |
| その他 | 98 | 123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 638 | 6,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -514 | -327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -373 | -182 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -151 | -120 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 5 |
| その他 | 15 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -517 | -636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,263 | -1,267 |
| リース債務の返済による支出 | -498 | -497 |
| その他 | -29 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,791 | -1,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,673 | 4,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,236 | 21,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
