営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度においては、税金等調整前当期純利益の計上や仕入債務の増加等により、営業活動によるキャッシュ・フローは52億91百万円の収入となりました。
また、投資活動によるキャッシュ・フローについては、固定資産の取得等により16億10百万円の支出となり、財務活動によるキャッシュ・フローについては、リース債務や配当金の支払い等により34億90百万円の支出となりました。差引合計で現金及び現金同等物は1億90百万円増加し、期末残高は213億74百万円(前期末比0.9%増)となりました。

2020/03/13 14:13