営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度においては、税金等調整前当期純利益の計上や売上債権の減少等により、営業活動によるキャッシュ・フローは58億77百万円の収入となりました。
また、投資活動によるキャッシュ・フローについては、固定資産の取得等により22億35百万円の支出となり、財務活動によるキャッシュ・フローについては、リース債務や配当金の支払い等により33億29百万円の支出となりました。差引合計で現金及び現金同等物は2億94百万円増加し、期末残高は216億68百万円(前期末比1.4%増)となりました。

2020/12/16 15:07